優(yōu)秀項目——節(jié)能減排產(chǎn)品擴大市場尋求資金北京萬成天泰科技發(fā)展有限責(zé)任公司融資計劃書一：公司簡介；北京萬成天泰科技發(fā)展有限責(zé)任公司注冊于北京望京產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，是一家專業(yè)研發(fā)內(nèi)燃機節(jié)油和減排產(chǎn)品的專業(yè)公司。公司注冊資金50萬元人民幣。公司目前所開發(fā)的第四代節(jié)油凈化器是擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的節(jié)能減排新產(chǎn)品。目前擁有職工25人（包括研發(fā)人員4名）。產(chǎn)品已經(jīng)獲得多項國家專利：ZL200620172899.6;ZL200720178285.3;;ZL200820111058.3；等并已經(jīng)取得了歐洲標準的安全認證（CE LVD）。且成功開發(fā)出計量精度極高的一體雙腔柴油車油耗儀。公司目前在全國的10幾個省市有代理.作為一家專業(yè)從事節(jié)能減排產(chǎn)品研發(fā)的專業(yè)公司，我們緊扣時代脈搏，積極參與國家的節(jié)能減排的事業(yè)，先后在遼寧省本溪市和山西省長治市，中得政府的機動車尾氣凈化治理標。我們的主要盈利來源，就是在世界范圍內(nèi)，銷售我們自己生產(chǎn)的節(jié)油凈化器和一體雙腔柴油流量計和對運輸企業(yè)進行托管式能源減排管理。前途無限廣闊！這次計劃融資220萬元人民幣，持有公司增資擴股后的30%股權(quán)。融資主要用于產(chǎn)品的進一步研發(fā)和市場的開發(fā)，包括招聘優(yōu)秀營銷人才和研發(fā)人員，進一步擴大我們產(chǎn)品對市場的占有范圍。用3-5年的時間把我們公司做成國內(nèi)知名的公司，年營業(yè)額達到5億，并且上市。如果我們能得到風(fēng)險投資的支持，必將產(chǎn)生良好的社會效益和巨大的經(jīng)濟回報。利國、利民又利己。二：市場分析；A：隨著國民經(jīng)濟快速的發(fā)展和汽車擁有量的大幅度增加，機動車排放污染物給城市帶來的空氣污染及其次生災(zāi)害問題日益突出。據(jù)權(quán)威的國外機構(gòu)2008年公布的全世界污染最嚴重的20個城市的名單中，中國就占據(jù)了16個。而這16個城市的污染源絕大多數(shù)（70%-80%）來自汽車尾氣的排放物。這些污染排放物所給城市生活帶來的影響決不僅僅是無法見到藍天和白云那么簡單，它已經(jīng)嚴重的影響到了或者應(yīng)該準確的說是威脅到了每一個人的生命。在對這16個城市的因病死亡人員的死亡原因的調(diào)查和分析中發(fā)現(xiàn)空氣污染所帶來的病因占第一位?？梢妼ζ囄矚獾奈：Φ闹卫硪呀?jīng)到了刻不容緩的時候了。這一點，從中央到地方已經(jīng)看的十分清楚了。為了應(yīng)對和解決汽車尾氣排放所帶來的危害，各地相繼采取了一些措施。比如：北京地區(qū)—首先淘汰盡30萬輛的排放不達標的所謂黃標車；加強監(jiān)控和處罰力度；禁止排放超標外省市車輛進京等等；南昌地區(qū)—排放不達標不給年檢合格證，不讓上路或強行報廢；上海地區(qū)—檢測到尾氣排放超標或見到汽車排放黑煙即可暫扣駕駛證；廣州--對上路機動車冒黑煙的最多可以處罰2000元；等等；這些措施的出臺雖然在一定程度上限制和緩解了一部分尾氣排放超標車輛在一些主要路面上或主要城市的行駛。但是，還沒有從根本上解決超標車輛的排放問題。我們可以通過以下的現(xiàn)象和問題的原因看看：主要現(xiàn)象：（1）排放超標車照樣上路：這種現(xiàn)象在北京有，外地更普遍。年檢時花點錢就解決了，照樣過關(guān)。（2）超標排放車被清除出北京了或清除出大城市了以后，繼續(xù)超標排放，只不過是換了一個地方，從中國的甲地到了中國的乙地，繼續(xù)放毒。（3）對超標車進行罰款處理，交錢走人。照樣排放。（4）進京尾氣檢查站點，對于超標排放的車輛也就是交一點治理費，然后放行。B：從油價上講：隨著國際原油價格的瘋漲，歷史最高油價不斷被刷新（在2008年7月，國際原油價格曾經(jīng)突破150美圓的大關(guān)），高油價時代真的到來了。汽油價格以93#為例從2006年初的3.89元/升，已經(jīng)上漲到了今天的5.53元/升，漲幅高達43%，（費改稅的試點海南的93#油價為7.6元/升）；柴油價格以0#為例從2006年初的3.81元/升，已經(jīng)漲到今天的6.20元/升，漲幅高達63%，（費改稅試點的海南0#油價為7.7元/升）；中國國內(nèi)的油價將繼續(xù)保持高價位.國外,印度和馬來西亞以及美國的汽油和柴油的零售價格已經(jīng)達到7.3元(人民幣)/升.受金融危機等因素的影響，國際油價雖然有所回落，但是漲價是一種不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢。在國內(nèi)，一方面，政府要拿出大筆資金補貼因國際原油漲價而國內(nèi)油價沒有提高所給國內(nèi)煉油企業(yè)造成的巨額虧損；另外一方面，“暗漲價”和“油荒”及其限量加油等現(xiàn)象在國內(nèi)四處蔓延?？偠灾?，機動車的節(jié)能減排是的問題，日益突出的擺在了每一個人的面前。讓機動車能夠盡量的節(jié)約燃油和減少尾氣中有害物的排放，是我們追求的目標。為了實現(xiàn)這一目標，找到一種好的汽車節(jié)油尾氣凈化產(chǎn)品，我們努力了4年。做了上千次的實驗；投入了百萬資金；進行了2年多的實際路測實驗；現(xiàn)在初步達到了我們的目標。我們的產(chǎn)品10%牌汽車尾氣凈化器和汽車節(jié)油器成功推向市場。產(chǎn)品的基本性能：（1）凈化尾氣30%-90%；（2）節(jié)約燃油8%-15%；（3）提升動力10%-20%；（4）清理積碳50%-90%；為了盡快讓我們的產(chǎn)品走進千家萬戶；為了讓我們的產(chǎn)品更好的服務(wù)于社會；為了顯示我們產(chǎn)品的優(yōu)秀性能，我們在中國第一個推出了汽車尾氣凈化器和汽車節(jié)油器的租賃業(yè)務(wù)。由于我們的產(chǎn)品同時具備節(jié)能和減排的兩個特性，所以競爭力和市場前景十分光明。三：公司的組織結(jié)構(gòu)；主要包括三大系統(tǒng)：行政管理、運營管理、技術(shù)研發(fā)；行政管理包括：辦公室、財務(wù)室、培訓(xùn)部門、法務(wù)部門等；四：公司發(fā)展戰(zhàn)略；五：融資計劃；1.：融資說明為了盡快占領(lǐng)市場，擴大規(guī)模，我們決定以私募增資方式現(xiàn)金出資股東，計劃募集資金200萬人民幣，用于新產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓、宣傳和增加流動資金。鑒于項目未來有良好的收益、以及公司在該項目上前期投入、自有專利和自有技術(shù)和現(xiàn)在存在的客戶等，公司決定本次增發(fā)的股份采取溢價，投資人以現(xiàn)金認購。2：融資方案A：融資對象—國內(nèi)外風(fēng)險投資人；B：融資規(guī)?！?20萬人民幣；C：融資方式—股權(quán)融資；D：股權(quán)比例—投入220萬元人民幣的普通股，代表在資金到位后完全稀釋的基礎(chǔ)上越30%的股份。3：融資用途A：完善產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)品的升級；B：急需研發(fā)產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)品的多對象多層次和產(chǎn)品延伸；C：加大市場推廣力度；D：提供更多運營資金；4:投資退出A：公開上市—我們尋求在2012年底之前上市，為投資者提供退出機制。B：兼并—戰(zhàn)略收購者收購整個公司；C：二次出售—其他風(fēng)險投資家收購。D：管理層回購—管理層通過銀行貸款或自有資金回購。5：.融資前準備A：構(gòu)建清晰的可行性商業(yè)計劃。B：確權(quán)：股權(quán)清晰、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，知識產(chǎn)權(quán)得到法律保護。C：建立內(nèi)控制度；D：財務(wù)賬目清晰；E：避免訴訟與行政處罰；F：其他文件；六：財務(wù)分析；1：基于投資靜態(tài)的前景，公司的產(chǎn)能在預(yù)測期內(nèi)部發(fā)生變化。2：銷售價格在預(yù)測期內(nèi)部發(fā)生變化。3：營業(yè)稅率： 4%；城市維護建設(shè)稅按照營業(yè)稅 7%計算；教育附加稅按照營業(yè)稅的3%收。4：所得稅：25%，未考慮稅收優(yōu)惠政策。5：收入預(yù)期和利潤；收入單位：人民幣萬元財務(wù)指標2009年2010年2011年2012年2013年節(jié)油凈化器收入 459013370179602175025940柴油流量計收入 2500750015000 2500037500殺菌凈化器收入 9501900380057009500收入合計 8040 22770 36760 52450 63440成本費用 4000 11000 15000 25000 31000稅前利潤 4040 11770 21760 27450 32440所得稅 1010 2942 5440 6862 8110利潤 3030 8828 16320 20588 24330財務(wù)預(yù)期以基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為主，有不確定性。再考慮價格變化和經(jīng)營成本等因素，有10%左右的變化。